有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年9月19日-令和2年3月18日)

(1)【投資状況】(2020年4月30日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	45,899,315	99.91
投資信託受益証券	日本	49,805	0.10
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△12,039	△0.02
合 計(純資産総額)		45,937,081	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 
(参考)インベスコ 世界インカム資産 マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルグ	44,781,390	97.56
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,117,614	2.43
合 計(純資産総額)		45,899,004	100.00