有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/09/21-2023/03/20)

(1)【投資状況】(2023年3月31日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	57,932,995	99.95
投資信託受益証券	日本	49,670	0.08
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△22,405	△0.03
合 計(純資産総額)		57,960,260	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 
(参考)インベスコ 世界インカム資産 マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルグ	56,340,478	97.25
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,593,129	2.74
合 計(純資産総額)		57,933,607	100.00