有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/09/20-2024/03/18)

(1)【投資状況】(2024年3月29日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	127,333,999	99.99
投資信託受益証券	日本	49,625	0.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△37,406	△0.02
合 計(純資産総額)		127,346,218	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 
(参考)インベスコ 世界インカム資産 マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルグ	125,903,615	98.87
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,428,253	1.12
合 計(純資産総額)		127,331,868	100.00