有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年9月19日-令和3年3月18日)

(1)【投資状況】(2021年4月30日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	36,478,382	99.89
投資信託受益証券	日本	49,760	0.13
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△12,154	△0.03
合 計(純資産総額)		36,515,988	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 
(参考)インベスコ 世界インカム資産 マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルグ	36,275,768	99.44
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		202,131	0.55
合 計(純資産総額)		36,477,899	100.00