有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/03/19-2025/09/18)

(1)【投資状況】(2025年9月30日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	195,466,063	99.50
投資信託受益証券	日本	1,049,944	0.53
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△74,221	△0.03
合 計(純資産総額)		196,441,786	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 
(参考)インベスコ 世界インカム資産 マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルグ	191,769,396	98.10
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,699,398	1.89
合 計(純資産総額)		195,468,794	100.00