有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年3月19日-令和3年9月21日)

(1)【投資状況】(2021年10月29日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	40,531,887	99.90
投資信託受益証券	日本	49,735	0.12
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△11,790	△0.02
合 計(純資産総額)		40,569,832	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 
(参考)インベスコ 世界インカム資産 マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルグ	39,529,543	97.52
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,002,412	2.47
合 計(純資産総額)		40,531,955	100.00