有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年3月19日-令和2年9月18日)

(1)【投資状況】(2020年10月30日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	29,918,611	99.87
投資信託受益証券	日本	49,785	0.16
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△12,863	△0.04
合 計(純資産総額)		29,955,533	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 
(参考)インベスコ 世界インカム資産 マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルグ	29,261,386	97.80
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		657,561	2.19
合 計(純資産総額)		29,918,947	100.00