有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和4年3月19日-令和4年9月20日)

(1)【投資状況】(2022年9月30日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	53,425,461	99.93
投資信託受益証券	日本	49,695	0.09
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△14,226	△0.02
合 計(純資産総額)		53,460,930	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 
(参考)インベスコ 世界インカム資産 マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルグ	52,297,210	97.88
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,128,522	2.11
合 計(純資産総額)		53,425,732	100.00