有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年9月21日-平成29年3月21日)

(1)【投資状況】(平成29年4月28日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	45,491,949	99.91
投資信託受益証券	日本	49,950	0.10
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△11,567	△0.02
合 計(純資産総額)		45,530,332	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
(参考)インベスコ 世界インカム資産 マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルグ	44,628,892	98.09
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		864,659	1.90
合 計(純資産総額)		45,493,551	100.00