臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2020/06/15 9:07
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型)
米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型)
| 期別・計算期間 | 第47計算期間 (2020年 2月26日 ～ 2020年 3月25日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 3,692,334,824円 |
| 期末受益権口数 | 3,936,648,786口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,379円 |
| 期中騰落率 | △5.8% |
| 期別・計算期間 | 第48計算期間 (2020年 3月26日 ～ 2020年 4月27日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 3,794,644,097円 |
| 期末受益権口数 | 3,893,251,388口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,747円 |
| 期中騰落率 | 4.0% |
| 期別・計算期間 | 第49計算期間 (2020年 4月28日 ～ 2020年 5月25日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 3,735,802,299円 |
| 期末受益権口数 | 3,868,622,817口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,657円 |
| 期中騰落率 | △0.8% |
米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型)
| 期別・計算期間 | 第47計算期間 (2020年 2月26日 ～ 2020年 3月25日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 5,443,796,802円 |
| 期末受益権口数 | 5,252,626,687口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,364円 |
| 期中騰落率 | △5.5% |
| 期別・計算期間 | 第48計算期間 (2020年 3月26日 ～ 2020年 4月27日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 5,418,211,912円 |
| 期末受益権口数 | 5,199,344,715口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,421円 |
| 期中騰落率 | 0.7% |
| 期別・計算期間 | 第49計算期間 (2020年 4月28日 ～ 2020年 5月25日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 5,363,596,731円 |
| 期末受益権口数 | 5,193,886,537口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,327円 |
| 期中騰落率 | △0.7% |