臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2017/06/15 9:18
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型)
米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型)
| 期別・計算期間 | 第11計算期間 (平成29年 2月28日 ～ 平成29年 3月27日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 9,504,881,841円 |
| 期末受益権口数 | 9,729,549,854口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,769円 |
| 期中騰落率 | △0.4% |
| 期別・計算期間 | 第12計算期間 (平成29年 3月28日 ～ 平成29年 4月25日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 9,098,340,019円 |
| 期末受益権口数 | 9,281,177,904口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,803円 |
| 期中騰落率 | 0.5% |
| 期別・計算期間 | 第13計算期間 (平成29年 4月26日 ～ 平成29年 5月25日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 8,289,467,844円 |
| 期末受益権口数 | 8,438,112,112口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,824円 |
| 期中騰落率 | 0.3% |
米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型)
| 期別・計算期間 | 第11計算期間 (平成29年 2月28日 ～ 平成29年 3月27日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 7,027,650,409円 |
| 期末受益権口数 | 6,868,072,502口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,232円 |
| 期中騰落率 | △1.3% |
| 期別・計算期間 | 第12計算期間 (平成29年 3月28日 ～ 平成29年 4月25日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 7,959,544,626円 |
| 期末受益権口数 | 7,828,812,512口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,167円 |
| 期中騰落率 | △0.4% |
| 期別・計算期間 | 第13計算期間 (平成29年 4月26日 ～ 平成29年 5月25日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 8,257,682,644円 |
| 期末受益権口数 | 7,954,488,496口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,381円 |
| 期中騰落率 | 2.3% |