臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2019/06/17 9:00
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型)
米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型)
| 期別・計算期間 | 第35計算期間 (2019年 2月26日 ～ 2019年 3月25日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 4,145,659,955円 |
| 期末受益権口数 | 4,319,700,840口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,597円 |
| 期中騰落率 | 1.1% |
| 期別・計算期間 | 第36計算期間 (2019年 3月26日 ～ 2019年 4月25日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 4,462,018,171円 |
| 期末受益権口数 | 4,661,690,742口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,572円 |
| 期中騰落率 | △0.2% |
| 期別・計算期間 | 第37計算期間 (2019年 4月26日 ～ 2019年 5月27日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 4,546,443,955円 |
| 期末受益権口数 | 4,697,233,663口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,679円 |
| 期中騰落率 | 1.2% |
米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型)
| 期別・計算期間 | 第35計算期間 (2019年 2月26日 ～ 2019年 3月25日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 5,146,581,083円 |
| 期末受益権口数 | 5,038,757,368口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,214円 |
| 期中騰落率 | 0.4% |
| 期別・計算期間 | 第36計算期間 (2019年 3月26日 ～ 2019年 4月25日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 5,240,535,691円 |
| 期末受益権口数 | 5,045,034,986口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,388円 |
| 期中騰落率 | 1.9% |
| 期別・計算期間 | 第37計算期間 (2019年 4月26日 ～ 2019年 5月27日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 5,242,916,489円 |
| 期末受益権口数 | 5,091,334,733口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,298円 |
| 期中騰落率 | △0.7% |