臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2017/03/15 9:34
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型)
米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型)
| 期別・計算期間 | 第8計算期間 (平成28年11月26日 ～ 平成28年12月26日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 7,905,940,142円 |
| 期末受益権口数 | 8,146,768,998口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,704円 |
| 期中騰落率 | △1.3% |
| 期別・計算期間 | 第9計算期間 (平成28年12月27日 ～ 平成29年 1月25日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 9,147,330,561円 |
| 期末受益権口数 | 9,382,242,024口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,750円 |
| 期中騰落率 | 0.6% |
| 期別・計算期間 | 第10計算期間 (平成29年 1月26日 ～ 平成29年 2月27日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 9,633,953,355円 |
| 期末受益権口数 | 9,816,977,367口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,814円 |
| 期中騰落率 | 0.8% |
米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型)
| 期別・計算期間 | 第8計算期間 (平成28年11月26日 ～ 平成28年12月26日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 5,370,864,541円 |
| 期末受益権口数 | 5,011,953,715口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,716円 |
| 期中騰落率 | 4.5% |
| 期別・計算期間 | 第9計算期間 (平成28年12月27日 ～ 平成29年 1月25日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 5,421,325,097円 |
| 期末受益権口数 | 5,209,227,813口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,407円 |
| 期中騰落率 | △2.7% |
| 期別・計算期間 | 第10計算期間 (平成29年 1月26日 ～ 平成29年 2月27日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 6,163,308,706円 |
| 期末受益権口数 | 5,934,911,918口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,385円 |
| 期中騰落率 | △0.0% |