臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2022/06/15 9:05
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型)
米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型)
| 期別・計算期間 | 第71計算期間 (2022年 2月26日 ～ 2022年 3月25日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 2,891,001,481円 |
| 期末受益権口数 | 3,114,775,283口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,282円 |
| 期中騰落率 | △3.4% |
| 期別・計算期間 | 第72計算期間 (2022年 3月26日 ～ 2022年 4月25日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 2,761,549,215円 |
| 期末受益権口数 | 3,094,827,220口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,923円 |
| 期中騰落率 | △3.8% |
| 期別・計算期間 | 第73計算期間 (2022年 4月26日 ～ 2022年 5月25日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 2,731,451,408円 |
| 期末受益権口数 | 3,081,346,561口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,864円 |
| 期中騰落率 | △0.5% |
米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型)
| 期別・計算期間 | 第71計算期間 (2022年 2月26日 ～ 2022年 3月25日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 5,551,774,200円 |
| 期末受益権口数 | 4,952,551,794口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 11,210円 |
| 期中騰落率 | 2.1% |
| 期別・計算期間 | 第72計算期間 (2022年 3月26日 ～ 2022年 4月25日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 5,731,174,027円 |
| 期末受益権口数 | 5,050,732,464口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 11,347円 |
| 期中騰落率 | 1.4% |
| 期別・計算期間 | 第73計算期間 (2022年 4月26日 ～ 2022年 5月25日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 5,759,986,629円 |
| 期末受益権口数 | 5,181,735,645口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 11,116円 |
| 期中騰落率 | △1.9% |