臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2022/09/15 9:07
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型)
米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型)
| 期別・計算期間 | 第74計算期間 (2022年 5月26日 ～ 2022年 6月27日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 2,726,128,591円 |
| 期末受益権口数 | 3,154,992,911口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,641円 |
| 期中騰落率 | △2.4% |
| 期別・計算期間 | 第75計算期間 (2022年 6月28日 ～ 2022年 7月25日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 2,845,461,935円 |
| 期末受益権口数 | 3,228,329,872口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,814円 |
| 期中騰落率 | 2.1% |
| 期別・計算期間 | 第76計算期間 (2022年 7月26日 ～ 2022年 8月25日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 2,807,201,990円 |
| 期末受益権口数 | 3,258,135,186口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,616円 |
| 期中騰落率 | △2.1% |
米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型)
| 期別・計算期間 | 第74計算期間 (2022年 5月26日 ～ 2022年 6月27日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 6,239,053,163円 |
| 期末受益権口数 | 5,402,439,255口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 11,549円 |
| 期中騰落率 | 4.1% |
| 期別・計算期間 | 第75計算期間 (2022年 6月28日 ～ 2022年 7月25日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 6,438,114,908円 |
| 期末受益権口数 | 5,424,031,233口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 11,870円 |
| 期中騰落率 | 3.0% |
| 期別・計算期間 | 第76計算期間 (2022年 7月26日 ～ 2022年 8月25日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 6,369,090,066円 |
| 期末受益権口数 | 5,449,714,915口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 11,687円 |
| 期中騰落率 | △1.4% |