臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2019/03/15 9:22
【資料】
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提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型)

期別・計算期間第32計算期間
(2018年11月27日 ～ 2018年12月25日)
1万口当たり収益分配金(税込み)10円
期末純資産総額(分配後)3,925,044,575円
期末受益権口数4,136,639,920口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)9,488円
期中騰落率0.9%

期別・計算期間第33計算期間
(2018年12月26日 ～ 2019年 1月25日)
1万口当たり収益分配金(税込み)10円
期末純資産総額(分配後)3,919,021,700円
期末受益権口数4,134,820,633口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)9,478円
期中騰落率0.0%

期別・計算期間第34計算期間
(2019年 1月26日 ～ 2019年 2月25日)
1万口当たり収益分配金(税込み)10円
期末純資産総額(分配後)3,918,416,927円
期末受益権口数4,123,075,533口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)9,504円
期中騰落率0.4%


米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型)

期別・計算期間第32計算期間
(2018年11月27日 ～ 2018年12月25日)
1万口当たり収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額(分配後)5,094,113,409円
期末受益権口数5,009,942,802口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)10,168円
期中騰落率△0.3%

期別・計算期間第33計算期間
(2018年12月26日 ～ 2019年 1月25日)
1万口当たり収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額(分配後)5,101,507,568円
期末受益権口数5,079,970,280口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)10,042円
期中騰落率△1.0%

期別・計算期間第34計算期間
(2019年 1月26日 ～ 2019年 2月25日)
1万口当たり収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額(分配後)5,144,516,846円
期末受益権口数5,049,047,285口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)10,189円
期中騰落率1.7%