有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年4月28日-平成28年8月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第1特定期間 (平成28年 8月25日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 95,997,593 |
| 投資信託受益証券 | 3,732,754,579 |
| 親投資信託受益証券 | 9,997 |
| 流動資産合計 | 3,828,762,169 |
| 資産合計 | 3,828,762,169 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 36,000,000 |
| 未払収益分配金 | 3,674,951 |
| 未払解約金 | 3,009,182 |
| 未払受託者報酬 | 86,681 |
| 未払委託者報酬 | 1,878,081 |
| 未払利息 | 195 |
| その他未払費用 | 14,454 |
| 流動負債合計 | 44,663,544 |
| 負債合計 | 44,663,544 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,674,951,595 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 109,147,030 |
| (分配準備積立金) | 26,743,536 |
| 元本等合計 | 3,784,098,625 |
| 純資産合計 | 3,784,098,625 |
| 負債純資産合計 | 3,828,762,169 |
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