有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/02/27-2024/08/26)
(1)【貸借対照表】
| 第16特定期間 (2024年 2月26日現在) | 第17特定期間 (2024年 8月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 177,048,886 | 140,848,441 |
| 投資信託受益証券 | 6,102,430,350 | 5,692,869,825 |
| 親投資信託受益証券 | 9,955 | 9,957 |
| 未収利息 | - | 839 |
| 流動資産合計 | 6,279,489,191 | 5,833,729,062 |
| 資産合計 | 6,279,489,191 | 5,833,729,062 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,001,117 | 7,353,758 |
| 未払解約金 | 27,812,987 | 11,039,774 |
| 未払受託者報酬 | 182,244 | 166,537 |
| 未払委託者報酬 | 3,948,628 | 3,608,299 |
| 未払利息 | 31 | - |
| その他未払費用 | 30,364 | 27,745 |
| 流動負債合計 | 39,975,371 | 22,196,113 |
| 負債合計 | 39,975,371 | 22,196,113 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,001,117,301 | 7,353,758,394 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,761,603,481 | △1,542,225,445 |
| (分配準備積立金) | 400,530,036 | 453,781,544 |
| 元本等合計 | 6,239,513,820 | 5,811,532,949 |
| 純資産合計 | 6,239,513,820 | 5,811,532,949 |
| 負債純資産合計 | 6,279,489,191 | 5,833,729,062 |
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