- 有報資料
- 67項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年8月26日-令和3年2月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第9特定期間 (2020年 8月25日現在) | 第10特定期間 (2021年 2月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 73,652,842 | 67,452,013 |
| 投資信託受益証券 | 3,689,090,816 | 3,018,019,718 |
| 親投資信託受益証券 | 9,969 | 9,967 |
| 未収入金 | 3,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 3,765,753,627 | 3,085,481,698 |
| 資産合計 | 3,765,753,627 | 3,085,481,698 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,731,932 | 3,097,259 |
| 未払解約金 | 4,262,141 | 11,382,179 |
| 未払受託者報酬 | 98,858 | 88,031 |
| 未払委託者報酬 | 2,141,918 | 1,907,291 |
| 未払利息 | 149 | 70 |
| その他未払費用 | 16,465 | 14,661 |
| 流動負債合計 | 10,251,463 | 16,489,491 |
| 負債合計 | 10,251,463 | 16,489,491 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,731,932,458 | 3,097,259,189 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 23,569,706 | △28,266,982 |
| (分配準備積立金) | 181,651,259 | 180,189,291 |
| 元本等合計 | 3,755,502,164 | 3,068,992,207 |
| 純資産合計 | 3,755,502,164 | 3,068,992,207 |
| 負債純資産合計 | 3,765,753,627 | 3,085,481,698 |
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