有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/08/26-2026/02/25)
(1)【貸借対照表】
| 第19特定期間 (2025年 8月25日現在) | 第20特定期間 (2026年 2月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 117,331,980 | 110,450,492 |
| 投資信託受益証券 | 4,654,347,826 | 4,272,196,369 |
| 親投資信託受益証券 | 9,986 | 10,014 |
| 未収利息 | 1,496 | 2,169 |
| 流動資産合計 | 4,771,691,288 | 4,382,659,044 |
| 資産合計 | 4,771,691,288 | 4,382,659,044 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 10,000,000 | - |
| 未払収益分配金 | 6,326,686 | 5,711,787 |
| 未払解約金 | 4,935,736 | 17,296,248 |
| 未払受託者報酬 | 133,443 | 117,991 |
| 未払委託者報酬 | 2,891,236 | 2,556,483 |
| その他未払費用 | 22,229 | 19,656 |
| 流動負債合計 | 24,309,330 | 25,702,165 |
| 負債合計 | 24,309,330 | 25,702,165 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,326,686,235 | 5,711,787,076 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,579,304,277 | △1,354,830,197 |
| (分配準備積立金) | 545,484,041 | 571,079,435 |
| 元本等合計 | 4,747,381,958 | 4,356,956,879 |
| 純資産合計 | 4,747,381,958 | 4,356,956,879 |
| 負債純資産合計 | 4,771,691,288 | 4,382,659,044 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
