有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/02/28-2023/08/25)
(1)【貸借対照表】
| 第14特定期間 (2023年 2月27日現在) | 第15特定期間 (2023年 8月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 185,063,782 | 134,804,227 |
| 投資信託受益証券 | 3,975,943,440 | 5,968,418,879 |
| 親投資信託受益証券 | 9,959 | 9,956 |
| 流動資産合計 | 4,161,017,181 | 6,103,233,062 |
| 資産合計 | 4,161,017,181 | 6,103,233,062 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 9,000,000 | - |
| 未払収益分配金 | 5,063,566 | 7,760,627 |
| 未払解約金 | 30,059,761 | 500,047 |
| 未払受託者報酬 | 117,596 | 165,052 |
| 未払委託者報酬 | 2,547,896 | 3,576,144 |
| 未払利息 | 64 | 301 |
| その他未払費用 | 19,584 | 27,496 |
| 流動負債合計 | 46,808,467 | 12,029,667 |
| 負債合計 | 46,808,467 | 12,029,667 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,063,566,956 | 7,760,627,762 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △949,358,242 | △1,669,424,367 |
| (分配準備積立金) | 266,804,732 | 327,572,629 |
| 元本等合計 | 4,114,208,714 | 6,091,203,395 |
| 純資産合計 | 4,114,208,714 | 6,091,203,395 |
| 負債純資産合計 | 4,161,017,181 | 6,103,233,062 |
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