有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年8月26日-令和4年2月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第11特定期間 (2021年 8月25日現在) | 第12特定期間 (2022年 2月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 58,745,122 | 44,345,047 |
| 投資信託受益証券 | 3,423,220,491 | 2,996,349,065 |
| 親投資信託受益証券 | 9,966 | 9,963 |
| 未収入金 | - | 10,000,000 |
| 流動資産合計 | 3,481,975,579 | 3,050,704,075 |
| 資産合計 | 3,481,975,579 | 3,050,704,075 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,413,406 | 3,159,601 |
| 未払解約金 | 24,283,097 | 6,459,514 |
| 未払受託者報酬 | 94,378 | 86,432 |
| 未払委託者報酬 | 2,044,831 | 1,872,682 |
| 未払利息 | 103 | 32 |
| その他未払費用 | 15,721 | 14,394 |
| 流動負債合計 | 29,851,536 | 11,592,655 |
| 負債合計 | 29,851,536 | 11,592,655 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,413,406,440 | 3,159,601,622 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 38,717,603 | △120,490,202 |
| (分配準備積立金) | 201,579,474 | 214,159,747 |
| 元本等合計 | 3,452,124,043 | 3,039,111,420 |
| 純資産合計 | 3,452,124,043 | 3,039,111,420 |
| 負債純資産合計 | 3,481,975,579 | 3,050,704,075 |
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