有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年8月28日-平成31年2月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第5特定期間 (2018年 8月27日現在) | 第6特定期間 (2019年 2月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 77,634,165 | 78,463,443 |
| 投資信託受益証券 | 4,316,530,110 | 3,856,365,177 |
| 親投資信託受益証券 | 9,983 | 9,978 |
| 未収入金 | 25,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 4,419,174,258 | 3,934,838,598 |
| 資産合計 | 4,419,174,258 | 3,934,838,598 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,568,414 | 4,123,075 |
| 未払解約金 | 30,587,666 | 9,831,441 |
| 未払受託者報酬 | 129,243 | 108,044 |
| 未払委託者報酬 | 2,800,223 | 2,340,951 |
| 未払利息 | 160 | 163 |
| その他未払費用 | 21,536 | 17,997 |
| 流動負債合計 | 38,107,242 | 16,421,671 |
| 負債合計 | 38,107,242 | 16,421,671 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,568,414,440 | 4,123,075,533 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △187,347,424 | △204,658,606 |
| (分配準備積立金) | 128,253,002 | 150,567,286 |
| 元本等合計 | 4,381,067,016 | 3,918,416,927 |
| 純資産合計 | 4,381,067,016 | 3,918,416,927 |
| 負債純資産合計 | 4,419,174,258 | 3,934,838,598 |
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