有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年2月26日-令和3年8月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第10特定期間 (2021年 2月25日現在) | 第11特定期間 (2021年 8月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 67,452,013 | 58,745,122 |
| 投資信託受益証券 | 3,018,019,718 | 3,423,220,491 |
| 親投資信託受益証券 | 9,967 | 9,966 |
| 流動資産合計 | 3,085,481,698 | 3,481,975,579 |
| 資産合計 | 3,085,481,698 | 3,481,975,579 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,097,259 | 3,413,406 |
| 未払解約金 | 11,382,179 | 24,283,097 |
| 未払受託者報酬 | 88,031 | 94,378 |
| 未払委託者報酬 | 1,907,291 | 2,044,831 |
| 未払利息 | 70 | 103 |
| その他未払費用 | 14,661 | 15,721 |
| 流動負債合計 | 16,489,491 | 29,851,536 |
| 負債合計 | 16,489,491 | 29,851,536 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,097,259,189 | 3,413,406,440 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △28,266,982 | 38,717,603 |
| (分配準備積立金) | 180,189,291 | 201,579,474 |
| 元本等合計 | 3,068,992,207 | 3,452,124,043 |
| 純資産合計 | 3,068,992,207 | 3,452,124,043 |
| 負債純資産合計 | 3,085,481,698 | 3,481,975,579 |
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