- 有報資料
- 62項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年8月26日-平成30年2月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第3特定期間 (平成29年 8月25日現在) | 第4特定期間 (平成30年 2月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 209,854,113 | 172,794,627 |
| 投資信託受益証券 | 7,504,661,292 | 5,651,332,333 |
| 親投資信託受益証券 | 9,990 | 9,987 |
| 未収入金 | 123,000,000 | 53,000,000 |
| 流動資産合計 | 7,837,525,395 | 5,877,136,947 |
| 資産合計 | 7,837,525,395 | 5,877,136,947 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,706,525 | 5,954,613 |
| 未払解約金 | 189,472,642 | 122,734,980 |
| 未払受託者報酬 | 217,853 | 170,741 |
| 未払委託者報酬 | 4,720,177 | 3,699,383 |
| 未払利息 | 483 | 352 |
| その他未払費用 | 36,298 | 28,446 |
| 流動負債合計 | 202,153,978 | 132,588,515 |
| 負債合計 | 202,153,978 | 132,588,515 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,706,525,110 | 5,954,613,074 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △71,153,693 | △210,064,642 |
| (分配準備積立金) | 110,040,416 | 115,087,107 |
| 元本等合計 | 7,635,371,417 | 5,744,548,432 |
| 純資産合計 | 7,635,371,417 | 5,744,548,432 |
| 負債純資産合計 | 7,837,525,395 | 5,877,136,947 |
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