有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年2月27日-平成30年8月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第4特定期間 (2018年 2月26日現在) | 第5特定期間 (2018年 8月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 172,794,627 | 77,634,165 |
| 投資信託受益証券 | 5,651,332,333 | 4,316,530,110 |
| 親投資信託受益証券 | 9,987 | 9,983 |
| 未収入金 | 53,000,000 | 25,000,000 |
| 流動資産合計 | 5,877,136,947 | 4,419,174,258 |
| 資産合計 | 5,877,136,947 | 4,419,174,258 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,954,613 | 4,568,414 |
| 未払解約金 | 122,734,980 | 30,587,666 |
| 未払受託者報酬 | 170,741 | 129,243 |
| 未払委託者報酬 | 3,699,383 | 2,800,223 |
| 未払利息 | 352 | 160 |
| その他未払費用 | 28,446 | 21,536 |
| 流動負債合計 | 132,588,515 | 38,107,242 |
| 負債合計 | 132,588,515 | 38,107,242 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,954,613,074 | 4,568,414,440 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △210,064,642 | △187,347,424 |
| (分配準備積立金) | 115,087,107 | 128,253,002 |
| 元本等合計 | 5,744,548,432 | 4,381,067,016 |
| 純資産合計 | 5,744,548,432 | 4,381,067,016 |
| 負債純資産合計 | 5,877,136,947 | 4,419,174,258 |
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