有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年2月28日-平成29年8月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第2特定期間 (平成29年 2月27日現在) | 第3特定期間 (平成29年 8月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 236,129,929 | 209,854,113 |
| 投資信託受益証券 | 9,478,776,374 | 7,504,661,292 |
| 親投資信託受益証券 | 9,993 | 9,990 |
| 未収入金 | - | 123,000,000 |
| 流動資産合計 | 9,714,916,296 | 7,837,525,395 |
| 資産合計 | 9,714,916,296 | 7,837,525,395 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 30,000,000 | - |
| 未払収益分配金 | 9,816,977 | 7,706,525 |
| 未払解約金 | 34,860,299 | 189,472,642 |
| 未払受託者報酬 | 275,272 | 217,853 |
| 未払委託者報酬 | 5,964,185 | 4,720,177 |
| 未払利息 | 339 | 483 |
| その他未払費用 | 45,869 | 36,298 |
| 流動負債合計 | 80,962,941 | 202,153,978 |
| 負債合計 | 80,962,941 | 202,153,978 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,816,977,367 | 7,706,525,110 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △183,024,012 | △71,153,693 |
| (分配準備積立金) | 78,426,466 | 110,040,416 |
| 元本等合計 | 9,633,953,355 | 7,635,371,417 |
| 純資産合計 | 9,633,953,355 | 7,635,371,417 |
| 負債純資産合計 | 9,714,916,296 | 7,837,525,395 |
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