有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和4年2月26日-令和4年8月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第12特定期間 (2022年 2月25日現在) | 第13特定期間 (2022年 8月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 44,345,047 | 57,569,427 |
| 投資信託受益証券 | 2,996,349,065 | 2,754,714,924 |
| 親投資信託受益証券 | 9,963 | 9,962 |
| 未収入金 | 10,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 3,050,704,075 | 2,812,294,313 |
| 資産合計 | 3,050,704,075 | 2,812,294,313 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,159,601 | 3,258,135 |
| 未払解約金 | 6,459,514 | 4,020 |
| 未払受託者報酬 | 86,432 | 80,150 |
| 未払委託者報酬 | 1,872,682 | 1,736,577 |
| 未払利息 | 32 | 96 |
| その他未払費用 | 14,394 | 13,345 |
| 流動負債合計 | 11,592,655 | 5,092,323 |
| 負債合計 | 11,592,655 | 5,092,323 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,159,601,622 | 3,258,135,186 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △120,490,202 | △450,933,196 |
| (分配準備積立金) | 214,159,747 | 235,576,388 |
| 元本等合計 | 3,039,111,420 | 2,807,201,990 |
| 純資産合計 | 3,039,111,420 | 2,807,201,990 |
| 負債純資産合計 | 3,050,704,075 | 2,812,294,313 |
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