有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年8月26日-平成29年2月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成28年 8月25日現在) | 第2期 (平成29年 2月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,045,985 | 133,119,958 |
| 投資信託受益証券 | 768,201,734 | 6,787,168,886 |
| 親投資信託受益証券 | 1,999 | 1,998 |
| 流動資産合計 | 784,249,718 | 6,920,290,842 |
| 資産合計 | 784,249,718 | 6,920,290,842 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 2,000,000 | 3,000,000 |
| 未払解約金 | 9,795 | - |
| 未払受託者報酬 | 22,041 | 679,567 |
| 未払委託者報酬 | 477,566 | 14,723,943 |
| 未払利息 | 32 | 191 |
| その他未払費用 | 3,649 | 113,199 |
| 流動負債合計 | 2,513,083 | 18,516,900 |
| 負債合計 | 2,513,083 | 18,516,900 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 758,235,452 | 6,991,405,736 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 23,501,183 | △89,631,794 |
| (分配準備積立金) | 2,365,722 | 60,677,824 |
| 元本等合計 | 781,736,635 | 6,901,773,942 |
| 純資産合計 | 781,736,635 | 6,901,773,942 |
| 負債純資産合計 | 784,249,718 | 6,920,290,842 |
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