有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/08/26-2026/02/25)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 (2025年 8月25日現在) | 第20期 (2026年 2月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 278,812,201 | 332,194,130 |
| 投資信託受益証券 | 8,389,860,084 | 6,837,466,413 |
| 親投資信託受益証券 | 1,997 | 2,002 |
| 未収入金 | - | 70,000,000 |
| 未収利息 | 3,557 | 6,524 |
| 流動資産合計 | 8,668,677,839 | 7,239,669,069 |
| 資産合計 | 8,668,677,839 | 7,239,669,069 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 45,000,000 | - |
| 未払解約金 | 10,194,549 | 231,635,237 |
| 未払受託者報酬 | 1,541,990 | 1,330,013 |
| 未払委託者報酬 | 33,409,725 | 28,816,974 |
| その他未払費用 | 256,937 | 221,613 |
| 流動負債合計 | 90,403,201 | 262,003,837 |
| 負債合計 | 90,403,201 | 262,003,837 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,106,251,079 | 8,022,230,674 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,527,976,441 | △1,044,565,442 |
| (分配準備積立金) | 837,659,829 | 822,488,720 |
| 元本等合計 | 8,578,274,638 | 6,977,665,232 |
| 純資産合計 | 8,578,274,638 | 6,977,665,232 |
| 負債純資産合計 | 8,668,677,839 | 7,239,669,069 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
