有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年8月27日-令和2年2月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2019年 8月26日現在) | 第8期 (2020年 2月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,166,263 | 19,607,271 |
| 投資信託受益証券 | 1,106,376,129 | 958,816,877 |
| 親投資信託受益証券 | 1,994 | 1,994 |
| 未収入金 | 105,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 1,235,544,386 | 978,426,142 |
| 資産合計 | 1,235,544,386 | 978,426,142 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 104,795,546 | - |
| 未払受託者報酬 | 194,189 | 160,868 |
| 未払委託者報酬 | 4,207,354 | 3,485,290 |
| 未払利息 | 39 | 8 |
| その他未払費用 | 32,306 | 26,755 |
| 流動負債合計 | 109,229,434 | 3,672,921 |
| 負債合計 | 109,229,434 | 3,672,921 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,080,467,190 | 936,256,350 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 45,847,762 | 38,496,871 |
| (分配準備積立金) | 78,529,441 | 76,549,265 |
| 元本等合計 | 1,126,314,952 | 974,753,221 |
| 純資産合計 | 1,126,314,952 | 974,753,221 |
| 負債純資産合計 | 1,235,544,386 | 978,426,142 |
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