有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年2月27日-平成30年8月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2018年 2月26日現在) | 第5期 (2018年 8月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,346,141 | 25,117,406 |
| 投資信託受益証券 | 1,285,837,922 | 1,143,803,621 |
| 親投資信託受益証券 | 1,997 | 1,996 |
| 未収入金 | 1,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 1,324,186,060 | 1,168,923,023 |
| 資産合計 | 1,324,186,060 | 1,168,923,023 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12,687,651 | 3,103,173 |
| 未払受託者報酬 | 229,600 | 194,457 |
| 未払委託者報酬 | 4,974,571 | 4,213,179 |
| 未払利息 | 76 | 51 |
| その他未払費用 | 38,211 | 32,349 |
| 流動負債合計 | 17,930,109 | 7,543,209 |
| 負債合計 | 17,930,109 | 7,543,209 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,329,557,744 | 1,181,672,234 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △23,301,793 | △20,292,420 |
| (分配準備積立金) | 48,570,401 | 60,516,239 |
| 元本等合計 | 1,306,255,951 | 1,161,379,814 |
| 純資産合計 | 1,306,255,951 | 1,161,379,814 |
| 負債純資産合計 | 1,324,186,060 | 1,168,923,023 |
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