有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和4年2月26日-令和4年8月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (2022年 2月25日現在) | 第13期 (2022年 8月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,796,976 | 28,956,222 |
| 投資信託受益証券 | 542,071,553 | 624,131,979 |
| 親投資信託受益証券 | 1,992 | 1,992 |
| 流動資産合計 | 552,870,521 | 653,090,193 |
| 資産合計 | 552,870,521 | 653,090,193 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,674 | 1,958,381 |
| 未払受託者報酬 | 99,755 | 86,089 |
| 未払委託者報酬 | 2,161,256 | 1,865,302 |
| 未払利息 | 7 | 48 |
| その他未払費用 | 16,569 | 14,288 |
| 流動負債合計 | 2,287,261 | 3,924,108 |
| 負債合計 | 2,287,261 | 3,924,108 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 535,102,950 | 698,927,481 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,480,310 | △49,761,396 |
| (分配準備積立金) | 71,039,916 | 78,021,405 |
| 元本等合計 | 550,583,260 | 649,166,085 |
| 純資産合計 | 550,583,260 | 649,166,085 |
| 負債純資産合計 | 552,870,521 | 653,090,193 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
