有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年2月26日-令和1年8月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2019年 2月25日現在) | 第7期 (2019年 8月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,760,526 | 24,166,263 |
| 投資信託受益証券 | 1,177,479,200 | 1,106,376,129 |
| 親投資信託受益証券 | 1,995 | 1,994 |
| 未収入金 | 1,000,000 | 105,000,000 |
| 流動資産合計 | 1,201,241,721 | 1,235,544,386 |
| 資産合計 | 1,201,241,721 | 1,235,544,386 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,795,592 | 104,795,546 |
| 未払受託者報酬 | 181,432 | 194,189 |
| 未払委託者報酬 | 3,931,009 | 4,207,354 |
| 未払利息 | 47 | 39 |
| その他未払費用 | 30,178 | 32,306 |
| 流動負債合計 | 5,938,258 | 109,229,434 |
| 負債合計 | 5,938,258 | 109,229,434 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,219,405,352 | 1,080,467,190 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △24,101,889 | 45,847,762 |
| (分配準備積立金) | 72,292,232 | 78,529,441 |
| 元本等合計 | 1,195,303,463 | 1,126,314,952 |
| 純資産合計 | 1,195,303,463 | 1,126,314,952 |
| 負債純資産合計 | 1,201,241,721 | 1,235,544,386 |
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