有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/08/26-2023/02/27)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (2022年 8月25日現在) | 第14期 (2023年 2月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,956,222 | 369,409,990 |
| 投資信託受益証券 | 624,131,979 | 6,326,084,012 |
| 親投資信託受益証券 | 1,992 | 1,991 |
| 流動資産合計 | 653,090,193 | 6,695,495,993 |
| 資産合計 | 653,090,193 | 6,695,495,993 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 40,000,000 |
| 未払解約金 | 1,958,381 | 4,983,346 |
| 未払受託者報酬 | 86,089 | 397,834 |
| 未払委託者報酬 | 1,865,302 | 8,619,531 |
| 未払利息 | 48 | 128 |
| その他未払費用 | 14,288 | 66,237 |
| 流動負債合計 | 3,924,108 | 54,067,076 |
| 負債合計 | 3,924,108 | 54,067,076 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 698,927,481 | 7,511,480,128 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △49,761,396 | △870,051,211 |
| (分配準備積立金) | 78,021,405 | 124,457,539 |
| 元本等合計 | 649,166,085 | 6,641,428,917 |
| 純資産合計 | 649,166,085 | 6,641,428,917 |
| 負債純資産合計 | 653,090,193 | 6,695,495,993 |
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