有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/02/28-2023/08/25)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (2023年 2月27日現在) | 第15期 (2023年 8月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 369,409,990 | 325,350,117 |
| 投資信託受益証券 | 6,326,084,012 | 13,139,609,535 |
| 親投資信託受益証券 | 1,991 | 1,991 |
| 流動資産合計 | 6,695,495,993 | 13,464,961,643 |
| 資産合計 | 6,695,495,993 | 13,464,961,643 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 40,000,000 | - |
| 未払解約金 | 4,983,346 | 4,684,568 |
| 未払受託者報酬 | 397,834 | 1,724,040 |
| 未払委託者報酬 | 8,619,531 | 37,354,112 |
| 未払利息 | 128 | 728 |
| その他未払費用 | 66,237 | 287,284 |
| 流動負債合計 | 54,067,076 | 44,050,732 |
| 負債合計 | 54,067,076 | 44,050,732 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,511,480,128 | 15,585,935,932 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △870,051,211 | △2,165,025,021 |
| (分配準備積立金) | 124,457,539 | 341,989,486 |
| 元本等合計 | 6,641,428,917 | 13,420,910,911 |
| 純資産合計 | 6,641,428,917 | 13,420,910,911 |
| 負債純資産合計 | 6,695,495,993 | 13,464,961,643 |
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