有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年2月26日-令和2年8月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2020年 2月25日現在) | 第9期 (2020年 8月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,607,271 | 18,781,867 |
| 投資信託受益証券 | 958,816,877 | 920,435,699 |
| 親投資信託受益証券 | 1,994 | 1,993 |
| 流動資産合計 | 978,426,142 | 939,219,559 |
| 資産合計 | 978,426,142 | 939,219,559 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 207,030 |
| 未払受託者報酬 | 160,868 | 142,189 |
| 未払委託者報酬 | 3,485,290 | 3,080,818 |
| 未払利息 | 8 | 38 |
| その他未払費用 | 26,755 | 23,643 |
| 流動負債合計 | 3,672,921 | 3,453,718 |
| 負債合計 | 3,672,921 | 3,453,718 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 936,256,350 | 885,283,844 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 38,496,871 | 50,481,997 |
| (分配準備積立金) | 76,549,265 | 75,860,320 |
| 元本等合計 | 974,753,221 | 935,765,841 |
| 純資産合計 | 974,753,221 | 935,765,841 |
| 負債純資産合計 | 978,426,142 | 939,219,559 |
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