- 有報資料
- 67項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/02/26-2025/08/25)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (2025年 2月25日現在) | 第19期 (2025年 8月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 319,203,221 | 278,812,201 |
| 投資信託受益証券 | 10,139,854,215 | 8,389,860,084 |
| 親投資信託受益証券 | 1,993 | 1,997 |
| 未収利息 | 4,064 | 3,557 |
| 流動資産合計 | 10,459,063,493 | 8,668,677,839 |
| 資産合計 | 10,459,063,493 | 8,668,677,839 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 30,000,000 | 45,000,000 |
| 未払解約金 | 42,087,963 | 10,194,549 |
| 未払受託者報酬 | 1,938,662 | 1,541,990 |
| 未払委託者報酬 | 42,004,211 | 33,409,725 |
| その他未払費用 | 323,049 | 256,937 |
| 流動負債合計 | 116,353,885 | 90,403,201 |
| 負債合計 | 116,353,885 | 90,403,201 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,191,986,936 | 10,106,251,079 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,849,277,328 | △1,527,976,441 |
| (分配準備積立金) | 804,680,909 | 837,659,829 |
| 元本等合計 | 10,342,709,608 | 8,578,274,638 |
| 純資産合計 | 10,342,709,608 | 8,578,274,638 |
| 負債純資産合計 | 10,459,063,493 | 8,668,677,839 |
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