有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/02/27-2024/08/26)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (2024年 2月26日現在) | 第17期 (2024年 8月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 445,091,200 | 348,384,947 |
| 投資信託受益証券 | 13,674,294,933 | 12,120,092,671 |
| 親投資信託受益証券 | 1,991 | 1,991 |
| 未収利息 | - | 2,077 |
| 流動資産合計 | 14,119,388,124 | 12,468,481,686 |
| 資産合計 | 14,119,388,124 | 12,468,481,686 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 80,000,000 | 40,000,000 |
| 未払解約金 | 20,494,271 | 13,072,097 |
| 未払受託者報酬 | 2,229,100 | 2,131,096 |
| 未払委託者報酬 | 48,297,122 | 46,173,669 |
| 未払利息 | 79 | - |
| その他未払費用 | 371,455 | 355,126 |
| 流動負債合計 | 151,392,027 | 101,731,988 |
| 負債合計 | 151,392,027 | 101,731,988 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,202,003,293 | 14,049,386,692 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,234,007,196 | △1,682,636,994 |
| (分配準備積立金) | 594,527,695 | 710,883,069 |
| 元本等合計 | 13,967,996,097 | 12,366,749,698 |
| 純資産合計 | 13,967,996,097 | 12,366,749,698 |
| 負債純資産合計 | 14,119,388,124 | 12,468,481,686 |
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