有価証券報告書(内国投資証券)-第1期(平成27年8月5日-平成28年5月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |
| 当 期 (平成28年5月31日) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 147,045 |
| 前払費用 | 6,055 |
| 繰延税金資産 | 1,992 |
| その他 | 2 |
| 流動資産合計 | 155,096 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 建設仮勘定 | 29,281 |
| 有形固定資産合計 | 29,281 |
| 無形固定資産 | |
| ソフトウエア仮勘定 | 1,641 |
| 無形固定資産合計 | 1,641 |
| 投資その他の資産 | |
| 差入保証金 | 10,000 |
| 長期前払費用 | 1,242 |
| その他 | 20 |
| 投資その他の資産合計 | 11,262 |
| 固定資産合計 | 42,185 |
| 繰延資産 | |
| 創立費 | 280 |
| 投資口交付費 | 24,572 |
| 繰延資産合計 | 24,852 |
| 資産合計 | 222,134 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 26,211 |
| 未払法人税等 | 217 |
| 預り金 | 209 |
| 流動負債合計 | 26,638 |
| 負債合計 | 26,638 |
| 純資産の部 | |
| 投資主資本 | |
| 出資総額 | 200,000 |
| 剰余金 | |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | △4,503 |
| 剰余金合計 | △4,503 |
| 投資主資本合計 | 195,496 |
| 純資産合計 | ※1 195,496 |
| 負債純資産合計 | 222,134 |
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