訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第6期(平成30年6月1日-平成30年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前 期 (2018年5月31日) | 当 期 (2018年11月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,000,428 | 1,995,383 |
| 営業未収入金 | 15,299 | 18,732 |
| 前払費用 | 58,048 | 56,682 |
| 未収消費税等 | 62,946 | 292,225 |
| その他 | 19,079 | 57,236 |
| 流動資産合計 | 2,155,802 | 2,420,260 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 7,286 | 7,286 |
| 減価償却累計額 | △319 | △479 |
| 建物(純額) | 6,967 | 6,806 |
| 構築物 | 6,640,529 | 8,426,715 |
| 減価償却累計額 | △397,735 | △602,885 |
| 構築物(純額) | 6,242,793 | 7,823,829 |
| 機械及び装置 | 12,651,444 | 15,617,876 |
| 減価償却累計額 | △703,218 | △1,035,947 |
| 機械及び装置(純額) | 11,948,225 | 14,581,929 |
| 工具、器具及び備品 | 217,267 | 252,073 |
| 減価償却累計額 | △71,474 | △99,934 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 145,793 | 152,139 |
| 土地 | 3,633,796 | 3,697,028 |
| 建設仮勘定 | 6,079 | 529 |
| 有形固定資産合計 | 21,983,655 | 26,262,263 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 246,491 | 456,826 |
| ソフトウエア | 912 | 760 |
| 無形固定資産合計 | 247,403 | 457,586 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入保証金 | 10,000 | 11,500 |
| 繰延税金資産 | 11 | 13 |
| 長期前払費用 | 116,619 | 161,604 |
| その他 | 20 | 20 |
| 投資その他の資産合計 | 126,651 | 173,137 |
| 固定資産合計 | 22,357,709 | 26,892,987 |
| 繰延資産 | ||
| 創立費 | 167 | 139 |
| 投資口交付費 | 24,997 | 21,126 |
| 繰延資産合計 | 25,165 | 21,266 |
| 資産合計 | 24,538,677 | 29,334,514 |
| (単位:千円) | ||
| 前 期 (2018年5月31日) | 当 期 (2018年11月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 12,384 | 35,571 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 830,941 | 1,008,823 |
| 未払金 | 102,024 | 105,467 |
| 未払費用 | 220 | 267 |
| 未払法人税等 | 851 | 883 |
| 預り金 | 2,555 | 9,617 |
| その他 | 14 | 22 |
| 流動負債合計 | 948,991 | 1,160,653 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 12,266,764 | 14,601,993 |
| その他 | 9 | 24 |
| 固定負債合計 | 12,266,774 | 14,602,017 |
| 負債合計 | 13,215,765 | 15,762,671 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 10,963,186 | 13,193,270 |
| 出資総額控除額 | △54,622 | △109,363 |
| 出資総額(純額) | 10,908,563 | 13,083,906 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 414,348 | 487,937 |
| 剰余金合計 | 414,348 | 487,937 |
| 投資主資本合計 | 11,322,911 | 13,571,843 |
| 純資産合計 | ※1 11,322,911 | ※1 13,571,843 |
| 負債純資産合計 | 24,538,677 | 29,334,514 |
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