訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第11期(令和2年12月1日-令和3年5月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前 期 (2020年11月30日) | 当 期 (2021年5月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,844,477 | 3,001,249 |
| 営業未収入金 | 135,914 | 388,012 |
| 前払費用 | 105,740 | 98,614 |
| 未収消費税等 | - | 655,546 |
| その他 | 72,228 | 43,600 |
| 流動資産合計 | 4,158,360 | 4,187,022 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 7,366 | 32,044 |
| 減価償却累計額 | △1,126 | △1,705 |
| 建物(純額) | 6,240 | 30,338 |
| 構築物 | 13,413,792 | 16,186,104 |
| 減価償却累計額 | △1,643,717 | △2,017,076 |
| 構築物(純額) | 11,770,074 | 14,169,028 |
| 機械及び装置 | 23,012,665 | 27,445,510 |
| 減価償却累計額 | △2,697,652 | △3,289,279 |
| 機械及び装置(純額) | 20,315,012 | 24,156,230 |
| 工具、器具及び備品 | 434,312 | 497,183 |
| 減価償却累計額 | △240,062 | △295,233 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 194,249 | 201,950 |
| 土地 | 5,897,430 | 6,335,080 |
| 建設仮勘定 | 16,466 | - |
| 有形固定資産合計 | 38,199,474 | 44,892,628 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 605,899 | 736,291 |
| ソフトウエア | 523 | 427 |
| 無形固定資産合計 | 606,422 | 736,718 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入保証金 | 11,500 | 11,500 |
| 繰延税金資産 | 10 | 15 |
| 長期前払費用 | 323,633 | 428,304 |
| その他 | 20 | 20 |
| 投資その他の資産合計 | 335,163 | 439,839 |
| 固定資産合計 | 39,141,061 | 46,069,186 |
| 繰延資産 | ||
| 創立費 | 27 | - |
| 投資口交付費 | 25,398 | 27,465 |
| 繰延資産合計 | 25,426 | 27,465 |
| 資産合計 | 43,324,848 | 50,283,674 |
| (単位:千円) | ||
| 前 期 (2020年11月30日) | 当 期 (2021年5月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 96,147 | 42,648 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,597,058 | 1,899,999 |
| 未払金 | 154,996 | 181,266 |
| 未払費用 | 483 | 591 |
| 未払法人税等 | 815 | 923 |
| 未払消費税等 | 160,301 | 26,716 |
| 預り金 | 41 | 212 |
| その他 | 48 | - |
| 流動負債合計 | 2,009,892 | 2,152,358 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 21,353,429 | 25,250,488 |
| その他 | 19 | - |
| 固定負債合計 | 21,353,449 | 25,250,488 |
| 負債合計 | 23,363,342 | 27,402,847 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 19,613,519 | 22,457,694 |
| 出資総額控除額 | △305,036 | △332,753 |
| 出資総額(純額) | 19,308,483 | 22,124,940 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 653,022 | 755,886 |
| 剰余金合計 | 653,022 | 755,886 |
| 投資主資本合計 | 19,961,506 | 22,880,827 |
| 純資産合計 | ※1 19,961,506 | ※1 22,880,827 |
| 負債純資産合計 | 43,324,848 | 50,283,674 |
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