有価証券報告書(内国投資証券)-第10期(令和2年6月1日-令和2年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前 期 (2020年5月31日) | 当 期 (2020年11月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,541,999 | 3,844,477 |
| 営業未収入金 | 215,546 | 135,914 |
| 前払費用 | 127,016 | 105,740 |
| 未収消費税等 | 1,121,755 | - |
| その他 | 77,904 | 72,228 |
| 流動資産合計 | 4,084,222 | 4,158,360 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 7,366 | 7,366 |
| 減価償却累計額 | △964 | △1,126 |
| 建物(純額) | 6,402 | 6,240 |
| 構築物 | 13,413,792 | 13,413,792 |
| 減価償却累計額 | △1,329,555 | △1,643,717 |
| 構築物(純額) | 12,084,237 | 11,770,074 |
| 機械及び装置 | 23,012,665 | 23,012,665 |
| 減価償却累計額 | △2,201,985 | △2,697,652 |
| 機械及び装置(純額) | 20,810,680 | 20,315,012 |
| 工具、器具及び備品 | 424,486 | 434,312 |
| 減価償却累計額 | △196,619 | △240,062 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 227,866 | 194,249 |
| 土地 | 5,892,643 | 5,897,430 |
| 建設仮勘定 | - | 16,466 |
| 有形固定資産合計 | 39,021,829 | 38,199,474 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 605,899 | 605,899 |
| ソフトウエア | 727 | 523 |
| 無形固定資産合計 | 606,626 | 606,422 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入保証金 | 11,500 | 11,500 |
| 繰延税金資産 | 18 | 10 |
| 長期前払費用 | 347,606 | 323,633 |
| その他 | 20 | 20 |
| 投資その他の資産合計 | 359,145 | 335,163 |
| 固定資産合計 | 39,987,600 | 39,141,061 |
| 繰延資産 | ||
| 創立費 | 55 | 27 |
| 投資口交付費 | 32,676 | 25,398 |
| 繰延資産合計 | 32,732 | 25,426 |
| 資産合計 | 44,104,555 | 43,324,848 |
| (単位:千円) | ||
| 前 期 (2020年5月31日) | 当 期 (2020年11月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 66,275 | 96,147 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,597,058 | 1,597,058 |
| 未払金 | 154,591 | 154,996 |
| 未払費用 | 1,490 | 483 |
| 未払法人税等 | 988 | 815 |
| 未払消費税等 | 24,331 | 160,301 |
| 預り金 | 15,771 | 41 |
| その他 | 53 | 48 |
| 流動負債合計 | 1,860,561 | 2,009,892 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 22,185,227 | 21,353,429 |
| その他 | 29 | 19 |
| 固定負債合計 | 22,185,256 | 21,353,449 |
| 負債合計 | 24,045,818 | 23,363,342 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 19,613,519 | 19,613,519 |
| 出資総額控除額 | △249,600 | △305,036 |
| 出資総額(純額) | 19,363,919 | 19,308,483 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 694,818 | 653,022 |
| 剰余金合計 | 694,818 | 653,022 |
| 投資主資本合計 | 20,058,737 | 19,961,506 |
| 純資産合計 | ※1 20,058,737 | ※1 19,961,506 |
| 負債純資産合計 | 44,104,555 | 43,324,848 |
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