訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第8期(令和1年6月1日-令和1年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前 期 (2019年5月31日) | 当 期 (2019年11月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,381,047 | 2,169,211 |
| 営業未収入金 | 51,585 | 12,499 |
| 前払費用 | 73,266 | 58,412 |
| 未収消費税等 | - | 11,064 |
| その他 | 17,278 | 53,583 |
| 流動資産合計 | 2,523,178 | 2,304,770 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 7,286 | 7,366 |
| 減価償却累計額 | △640 | △802 |
| 建物(純額) | 6,646 | 6,564 |
| 構築物 | 8,426,715 | 8,518,691 |
| 減価償却累計額 | △808,035 | △1,015,393 |
| 構築物(純額) | 7,618,679 | 7,503,298 |
| 機械及び装置 | 15,617,876 | 15,822,589 |
| 減価償却累計額 | △1,368,676 | △1,706,317 |
| 機械及び装置(純額) | 14,249,200 | 14,116,271 |
| 工具、器具及び備品 | 252,073 | 261,565 |
| 減価償却累計額 | △128,303 | △151,561 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 123,769 | 110,003 |
| 土地 | 3,697,028 | 4,187,013 |
| 建設仮勘定 | - | 3,911 |
| 有形固定資産合計 | 25,695,325 | 25,927,061 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 456,826 | 456,826 |
| ソフトウエア | 608 | 930 |
| 無形固定資産合計 | 457,434 | 457,757 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入保証金 | 11,500 | 11,500 |
| 繰延税金資産 | 12 | 13 |
| 長期前払費用 | 150,841 | 181,724 |
| その他 | 20 | 20 |
| 投資その他の資産合計 | 162,373 | 193,257 |
| 固定資産合計 | 26,315,133 | 26,578,076 |
| 繰延資産 | ||
| 創立費 | 111 | 83 |
| 投資口交付費 | 11,332 | 20,740 |
| 繰延資産合計 | 11,444 | 20,824 |
| 資産合計 | 28,849,756 | 28,903,671 |
| (単位:千円) | ||
| 前 期 (2019年5月31日) | 当 期 (2019年11月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 16,436 | 51,666 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,008,823 | 1,049,999 |
| 未払金 | 106,384 | 120,283 |
| 未払費用 | 259 | 529 |
| 未払法人税等 | 871 | 874 |
| 未払消費税等 | 100,342 | 33,447 |
| 預り金 | 209 | 1,507 |
| その他 | 29 | 43 |
| 流動負債合計 | 1,233,356 | 1,258,353 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 14,096,991 | 14,230,815 |
| その他 | 32 | 42 |
| 固定負債合計 | 14,097,024 | 14,230,858 |
| 負債合計 | 15,330,381 | 15,489,212 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 13,193,270 | 13,193,270 |
| 出資総額控除額 | △157,864 | △204,148 |
| 出資総額(純額) | 13,035,405 | 12,989,121 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 483,970 | 425,337 |
| 剰余金合計 | 483,970 | 425,337 |
| 投資主資本合計 | 13,519,375 | 13,414,459 |
| 純資産合計 | ※1 13,519,375 | ※1 13,414,459 |
| 負債純資産合計 | 28,849,756 | 28,903,671 |
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