有価証券報告書(内国投資証券)-第13期(令和3年12月1日-令和4年5月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前 期 (2021年11月30日) | 当 期 (2022年5月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,844,967 | 3,075,253 |
| 信託現金及び信託預金 | - | 238,841 |
| 営業未収入金 | 285,493 | 802,327 |
| 前払費用 | 142,793 | 264,955 |
| 未収消費税等 | - | 1,427,428 |
| その他 | 96,702 | 744 |
| 流動資産合計 | 4,369,956 | 5,809,551 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 32,044 | 32,044 |
| 減価償却累計額 | △2,287 | △2,868 |
| 建物(純額) | 29,756 | 29,175 |
| 構築物 | 16,187,222 | 16,655,242 |
| 減価償却累計額 | △2,391,393 | △2,777,709 |
| 構築物(純額) | 13,795,829 | 13,877,532 |
| 機械及び装置 | 27,445,510 | 28,135,029 |
| 減価償却累計額 | △3,880,906 | △4,489,281 |
| 機械及び装置(純額) | 23,564,603 | 23,645,748 |
| 工具、器具及び備品 | 506,229 | 546,622 |
| 減価償却累計額 | △346,102 | △402,494 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 160,126 | 144,127 |
| 信託構築物 | - | 5,889,541 |
| 減価償却累計額 | - | △123,680 |
| 信託構築物(純額) | - | 5,765,861 |
| 信託機械及び装置 | - | 7,866,024 |
| 減価償却累計額 | - | △165,186 |
| 信託機械及び装置(純額) | - | 7,700,837 |
| 信託工具、器具及び備品 | - | 64,792 |
| 減価償却累計額 | - | △6,479 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | - | 58,313 |
| 土地 | 6,342,057 | 7,502,962 |
| 建設仮勘定 | 49,232 | - |
| 有形固定資産合計 | 43,941,606 | 58,724,558 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 740,141 | 3,116,086 |
| 信託借地権 | - | 184,724 |
| ソフトウエア | 363 | 299 |
| 無形固定資産合計 | 740,504 | 3,301,110 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入保証金 | 11,500 | 21,500 |
| 繰延税金資産 | 14 | 13 |
| 長期前払費用 | 397,332 | 601,644 |
| その他 | 20 | 20 |
| 投資その他の資産合計 | 408,867 | 623,178 |
| 固定資産合計 | 45,090,978 | 62,648,847 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 32,067 | 40,528 |
| 繰延資産合計 | 32,067 | 40,528 |
| 資産合計 | 49,493,002 | 68,498,928 |
| (単位:千円) | ||
| 前 期 (2021年11月30日) | 当 期 (2022年5月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 104,159 | 85,226 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,899,999 | 2,617,647 |
| 未払金 | 220,003 | 238,736 |
| 未払費用 | 567 | 816 |
| 未払法人税等 | 902 | 887 |
| 未払消費税等 | 212,354 | 35,392 |
| 預り金 | 1,169 | 1,205 |
| 流動負債合計 | 2,439,158 | 2,979,911 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 24,300,488 | 34,474,018 |
| その他 | 19,178 | 18,994 |
| 固定負債合計 | 24,319,666 | 34,493,012 |
| 負債合計 | 26,758,824 | 37,472,924 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 22,457,694 | 30,549,733 |
| 出資総額控除額 | △394,081 | △484,750 |
| 出資総額(純額) | 22,063,612 | 30,064,983 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 670,565 | 961,020 |
| 剰余金合計 | 670,565 | 961,020 |
| 投資主資本合計 | 22,734,177 | 31,026,004 |
| 純資産合計 | ※1 22,734,177 | ※1 31,026,004 |
| 負債純資産合計 | 49,493,002 | 68,498,928 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
