訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第7期(平成30年12月1日-令和1年5月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前 期 (2018年11月30日) | 当 期 (2019年5月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,995,383 | 2,381,047 |
| 営業未収入金 | 18,732 | 51,585 |
| 前払費用 | 56,682 | 73,266 |
| 未収消費税等 | 292,225 | - |
| その他 | 57,236 | 17,278 |
| 流動資産合計 | 2,420,260 | 2,523,178 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 7,286 | 7,286 |
| 減価償却累計額 | △479 | △640 |
| 建物(純額) | 6,806 | 6,646 |
| 構築物 | 8,426,715 | 8,426,715 |
| 減価償却累計額 | △602,885 | △808,035 |
| 構築物(純額) | 7,823,829 | 7,618,679 |
| 機械及び装置 | 15,617,876 | 15,617,876 |
| 減価償却累計額 | △1,035,947 | △1,368,676 |
| 機械及び装置(純額) | 14,581,929 | 14,249,200 |
| 工具、器具及び備品 | 252,073 | 252,073 |
| 減価償却累計額 | △99,934 | △128,303 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 152,139 | 123,769 |
| 土地 | 3,697,028 | 3,697,028 |
| 建設仮勘定 | 529 | - |
| 有形固定資産合計 | 26,262,263 | 25,695,325 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 456,826 | 456,826 |
| ソフトウエア | 760 | 608 |
| 無形固定資産合計 | 457,586 | 457,434 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入保証金 | 11,500 | 11,500 |
| 繰延税金資産 | 13 | 12 |
| 長期前払費用 | 161,604 | 150,841 |
| その他 | 20 | 20 |
| 投資その他の資産合計 | 173,137 | 162,373 |
| 固定資産合計 | 26,892,987 | 26,315,133 |
| 繰延資産 | ||
| 創立費 | 139 | 111 |
| 投資口交付費 | 21,126 | 11,332 |
| 繰延資産合計 | 21,266 | 11,444 |
| 資産合計 | 29,334,514 | 28,849,756 |
| (単位:千円) | ||
| 前 期 (2018年11月30日) | 当 期 (2019年5月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 35,571 | 16,436 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,008,823 | 1,008,823 |
| 未払金 | 105,467 | 106,384 |
| 未払費用 | 267 | 259 |
| 未払法人税等 | 883 | 871 |
| 未払消費税等 | - | 100,342 |
| 預り金 | 9,617 | 209 |
| その他 | 22 | 29 |
| 流動負債合計 | 1,160,653 | 1,233,356 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 14,601,993 | 14,096,991 |
| その他 | 24 | 32 |
| 固定負債合計 | 14,602,017 | 14,097,024 |
| 負債合計 | 15,762,671 | 15,330,381 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 13,193,270 | 13,193,270 |
| 出資総額控除額 | △109,363 | △157,864 |
| 出資総額(純額) | 13,083,906 | 13,035,405 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 487,937 | 483,970 |
| 剰余金合計 | 487,937 | 483,970 |
| 投資主資本合計 | 13,571,843 | 13,519,375 |
| 純資産合計 | ※1 13,571,843 | ※1 13,519,375 |
| 負債純資産合計 | 29,334,514 | 28,849,756 |
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