訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第2期(平成28年6月1日-平成28年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前 期 (平成28年5月31日) | 当 期 (平成28年11月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 147,045 | 669,412 |
| 前払費用 | 6,055 | 11,350 |
| 未収消費税等 | - | 482,699 |
| 繰延税金資産 | 1,992 | 16 |
| その他 | 2 | 0 |
| 流動資産合計 | 155,096 | 1,163,478 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 構築物 | - | 1,751,365 |
| 減価償却累計額 | - | △42,407 |
| 構築物(純額) | - | 1,708,957 |
| 機械及び装置 | - | 4,461,472 |
| 減価償却累計額 | - | △96,065 |
| 機械及び装置(純額) | - | 4,365,406 |
| 工具、器具及び備品 | - | 90,915 |
| 減価償却累計額 | - | △11,974 |
| 工具、器具及び備品(純額) | - | 78,941 |
| 土地 | - | 1,596,343 |
| 建設仮勘定 | 29,281 | - |
| 有形固定資産合計 | 29,281 | 7,749,648 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | - | 45,368 |
| ソフトウエア | - | 1,368 |
| ソフトウエア仮勘定 | 1,641 | - |
| 無形固定資産合計 | 1,641 | 46,736 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 長期前払費用 | 1,242 | 44,891 |
| その他 | 20 | 20 |
| 投資その他の資産合計 | 11,262 | 54,911 |
| 固定資産合計 | 42,185 | 7,851,296 |
| 繰延資産 | ||
| 創立費 | 280 | 251 |
| 投資口交付費 | 24,572 | 26,890 |
| 繰延資産合計 | 24,852 | 27,142 |
| 資産合計 | 222,134 | 9,041,918 |
| (単位:千円) | ||
| 前 期 (平成28年5月31日) | 当 期 (平成28年11月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | - | 3,312 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | - | 252,352 |
| 未払金 | 26,211 | 14,143 |
| 未払法人税等 | 217 | 819 |
| 預り金 | 209 | 252 |
| その他 | - | 8 |
| 流動負債合計 | 26,638 | 270,889 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | - | 3,911,470 |
| その他 | - | 11 |
| 固定負債合計 | - | 3,911,481 |
| 負債合計 | 26,638 | 4,182,371 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 200,000 | 4,705,280 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | △4,503 | 154,266 |
| 剰余金合計 | △4,503 | 154,266 |
| 投資主資本合計 | 195,496 | 4,859,546 |
| 純資産合計 | ※1 195,496 | ※1 4,859,546 |
| 負債純資産合計 | 222,134 | 9,041,918 |
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