有価証券報告書(内国投資証券)-第12期(令和3年6月1日-令和3年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前 期 (2021年5月31日) | 当 期 (2021年11月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,001,249 | 3,844,967 |
| 営業未収入金 | 388,012 | 285,493 |
| 前払費用 | 98,614 | 142,793 |
| 未収消費税等 | 655,546 | - |
| その他 | 43,600 | 96,702 |
| 流動資産合計 | 4,187,022 | 4,369,956 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 32,044 | 32,044 |
| 減価償却累計額 | △1,705 | △2,287 |
| 建物(純額) | 30,338 | 29,756 |
| 構築物 | 16,186,104 | 16,187,222 |
| 減価償却累計額 | △2,017,076 | △2,391,393 |
| 構築物(純額) | 14,169,028 | 13,795,829 |
| 機械及び装置 | 27,445,510 | 27,445,510 |
| 減価償却累計額 | △3,289,279 | △3,880,906 |
| 機械及び装置(純額) | 24,156,230 | 23,564,603 |
| 工具、器具及び備品 | 497,183 | 506,229 |
| 減価償却累計額 | △295,233 | △346,102 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 201,950 | 160,126 |
| 土地 | 6,335,080 | 6,342,057 |
| 建設仮勘定 | - | 49,232 |
| 有形固定資産合計 | 44,892,628 | 43,941,606 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 736,291 | 740,141 |
| ソフトウエア | 427 | 363 |
| 無形固定資産合計 | 736,718 | 740,504 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入保証金 | 11,500 | 11,500 |
| 繰延税金資産 | 15 | 14 |
| 長期前払費用 | 428,304 | 397,332 |
| その他 | 20 | 20 |
| 投資その他の資産合計 | 439,839 | 408,867 |
| 固定資産合計 | 46,069,186 | 45,090,978 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 27,465 | 32,067 |
| 繰延資産合計 | 27,465 | 32,067 |
| 資産合計 | 50,283,674 | 49,493,002 |
| (単位:千円) | ||
| 前 期 (2021年5月31日) | 当 期 (2021年11月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 42,648 | 104,159 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,899,999 | 1,899,999 |
| 未払金 | 181,266 | 220,003 |
| 未払費用 | 591 | 567 |
| 未払法人税等 | 923 | 902 |
| 未払消費税等 | 26,716 | 212,354 |
| 預り金 | 212 | 1,169 |
| 流動負債合計 | 2,152,358 | 2,439,158 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 25,250,488 | 24,300,488 |
| その他 | - | 19,178 |
| 固定負債合計 | 25,250,488 | 24,319,666 |
| 負債合計 | 27,402,847 | 26,758,824 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 22,457,694 | 22,457,694 |
| 出資総額控除額 | △332,753 | △394,081 |
| 出資総額(純額) | 22,124,940 | 22,063,612 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 755,886 | 670,565 |
| 剰余金合計 | 755,886 | 670,565 |
| 投資主資本合計 | 22,880,827 | 22,734,177 |
| 純資産合計 | ※1 22,880,827 | ※1 22,734,177 |
| 負債純資産合計 | 50,283,674 | 49,493,002 |
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