有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年4月28日-平成28年10月18日)
(1)【投資状況】(平成28年11月30日現在)
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
(参考)インベスコ アジア成長資産 マザーファンド
| 投資資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 41,409,934 | 99.91 |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 49,970 | 0.12 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | △12,744 | △0.03 | |
| 合 計(純資産総額) | 41,447,160 | 100.00 | |
(参考)インベスコ アジア成長資産 マザーファンド
| 投資資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルグ | 40,159,515 | 96.97 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 1,252,057 | 3.02 | |
| 合 計(純資産総額) | 41,411,572 | 100.00 | |
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