有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年10月19日-令和2年4月20日)
(1)【投資状況】(2020年5月29日現在)
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
(参考)インベスコ アジア成長資産 マザーファンド
| 投資資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 39,570,939 | 99.90 |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 49,805 | 0.12 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | △11,632 | △0.02 | |
| 合 計(純資産総額) | 39,609,112 | 100.00 | |
(参考)インベスコ アジア成長資産 マザーファンド
| 投資資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルグ | 39,148,251 | 98.92 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 423,987 | 1.07 | |
| 合 計(純資産総額) | 39,572,238 | 100.00 | |
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